Customer Success Story | Gen II Fund Services
Gen II Fund Services, l’un des principaux prestataires mondiaux de services d’administration de fonds destinés aux gestionnaires d’actifs et aux investisseurs en capital privé, utilise Caseware depuis plus de sept ans. En 2025, l’équipe luxembourgeoise a franchi une nouvelle étape en passant de la version desktop à la solution cloud Caseware Lux FinTax, afin de simplifier la préparation des états financiers, de réduire les tâches manuelles et d’améliorer la collaboration.
Des processus manuels à un flux de travail plus efficace
Pour Ashokkumar Chelladurai, Senior Officer – Real Estate & Private Equity Funds chez Gen II Fund Services, le passage à la technologie cloud a apporté des améliorations significatives.
Avec plus de 500 clients et des structures de fonds complexes, Gen II avait besoin d’une solution capable de répondre à différentes exigences de reporting tout en garantissant la cohérence entre les entités.
En étroite collaboration avec l’équipe Caseware, Gen II a personnalisé ses modèles de fonds et ses plans comptables afin de répondre aux exigences propres à chaque client. Ces modèles peuvent désormais être réutilisés pour plusieurs entités, ce qui réduit les tâches répétitives.
L’une des principales améliorations a été l’intégration de la préparation des états financiers et du dépôt sur la plateforme eCDF. Auparavant, Gen II utilisait un logiciel distinct pour les dépôts eCDF, ce qui entraînait un double travail et des échanges supplémentaires avec les clients.
Avec la solution cloud Lux FinTax, l’équipe peut désormais générer à la fois les états financiers et les formats de reporting eCDF, obtenir l’approbation du client et exporter le fichier XML final directement en vue de son dépôt sur la plateforme eCDF.
« Une fois que tout est finalisé, nous pouvons exporter le fichier XML depuis Caseware et l’importer directement dans la plateforme eCDF. Cela nous fait gagner du temps et évite de faire deux fois le même travail. »
Ashokkumar Chelladurai, Senior Officer – Real Estate & Private Equity Funds, Gen II Fund Services
Une meilleure visibilité, une collaboration renforcée et une plus grande évolutivité
Le flux de travail intégré et la fonctionnalité FinTax Monitoring offrent à Gen II une meilleure visibilité sur l’avancement des états financiers, de leur préparation et leur révision à leur finalisation et leur transmission à l’équipe fiscale.
Cette transition simplifie également les travaux annuels récurrents grâce à la fonctionnalité de report à l’exercice suivant, aidant les collaborateurs à abandonner les processus manuels dans Excel et Word.
À la suite de la mise en œuvre réussie au Luxembourg, Gen II a présenté la solution à des collègues d’autres bureaux et étudie les possibilités d’étendre son utilisation à d’autres juridictions, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Un partenariat fondé sur l’amélioration continue
Ashokkumar a également souligné la valeur de l’assistance technique de Caseware, notamment pour l’adaptation des modèles aux structures de fonds complexes, ainsi que des ressources de formation de la Caseware Academy.
Son conseil aux organisations qui préparent encore leurs états financiers manuellement ou à l’aide d’un logiciel desktop est simple :
« Si vous avez déjà préparé des états financiers manuellement ou en partie manuellement, découvrez la solution cloud Caseware Lux FinTax. Elle vous fera vraiment gagner du temps et éliminera le double travail. »
Ashokkumar Chelladurai, Gen II Fund Services
Découvrez comment Caseware Lux FinTax peut simplifier la préparation des états financiers et la conformité fiscale de votre organisation.